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义乌开外汇账户的种类


来源:www.yiwu-tannet.com     上传时间:2015-8-18 15:07:25

一般的资金收付和头寸拨转,往来账户分计息和不计息两种。投资账户为生息账户,利息按一定期限自动转为本金。专用账户是为特定用途开立的账户。


现汇账户

现汇是指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段。现钞是指外国货币,包括纸币和铸币。现汇账户的收入是各种汇入或转入的现汇款项,现钞的收入一般是返纳的外币现钞;如果单位交纳外币现钞入其单位的现汇账户,需经过现钞折现汇的计算;同样,如果单位从其现汇账户上提取现钞,要经过现汇折现钞的计算。利息计算:一般情况下,现汇账户按照规定的利率计算,单位现钞账户不计息。


所谓资本项目,是指投资、借款、发行股票等资本性的资金转移。与资本项目相对应的是经常项目,是指贸易、劳务、单方面转移等等。如果一个企业吸收了境外投资或向境外借款、在境外发行股票,就需要开立资本金账户或股票专用账户;如果有出口收入、境外承包工程收入、修理费收入、接受捐赠等等,则需要开立结算账户。


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